| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 162.43 EUR | 0.60 EUR | 0.37 % |
|---|
| Vortag | 161.83 EUR | Datum | 21.11.2024 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 181’333’166.59 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc aktueller Kurs
| 160.90 EUR | 0.26 EUR | 0.16 % |
|---|
| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 160.64 EUR |
| Börse | Stuttgart |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
| Performance 1 Jahr | 4.01 | |
| Performance 2 Jahre | -1.70 | |
| Performance 3 Jahre | 7.91 | |
| Performance 5 Jahre | 42.37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
