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Anlageziel East Capital Eastern Europe A USD Fonds

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Osteuropa, d.h. in Albanien, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Weißrussland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Aserbaidschan, Griechenland, Kasachstan, Kirgisistan, Österreich, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Zypern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.
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Stammdaten

Valor 3555366
ISIN LU0332315471
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter Elam Håkansson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 22.06
Fondsvolumen 35’328’175.73USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2007
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 USD (-0.33 %)