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Anlageziel Franklin Floating Rate Fund PLC A SGD-H1 Dis Fonds

The Company’s investment goal is to provide a high level of current income and preservation of capital by investing up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Series (the “Common Shares”), a series of the Franklin Floating Rate Master Trust. The Master Fund's investment goal is to provide as high a level of current income and preservation of capital as is consistent with investment primarily in senior secured corporate loans and corporate debt securities with floating interest rates.
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Stammdaten

Valor 26946932
ISIN IE00BVFNXQ76
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal, Judy Sher

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.46
Fonds Volumen 400’292’221.64SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 SGD (0.00 %)