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Anlageziel LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). PA Inc Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
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Stammdaten

Valor 52273676
ISIN LU2107604402
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 2’791.54
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jeroen van Oerle, Christian Vondenbusch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.77
Fonds Volumen 61’341’476.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.20 %)