Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold I dy USD Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt.
Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in:
- physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab;
- physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze.
Stammdaten
Valor | 10484826 |
ISIN | CH0104848269 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Cyril Camilleri, Xavier Aumagy |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 252.59 |
Fondsvolumen | 3’732’373’549.27USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.06 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2009 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Pictet & Cie (Europe) SA |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.02 %) |