Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qn CHF Fonds wird seit dem 29.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qn CHF Fonds
Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Stammdaten
Valor | 28983688 |
ISIN | LU1258030169 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael Della Vedova |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.99 |
Fondsvolumen | 69’748’219.83CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.72% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.07.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 CHF (0.08 %) |