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Anlageziel Tresides Commodity One A Fonds

Der Tresides Commodity One ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Darüber hinaus kommen zur effizienteren Portfoliosteuerung auch Zinsderivate zum Einsatz. Ziel des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. § 3 Abs. 3 der Besonderen Anlagebedingungen bleibt unberührt.
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Stammdaten

Valor 26570593
ISIN DE000A1W1MH5
Fondsgesellschaft Tresides Asset Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael Krauß

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 141.79
Fondsvolumen 104’912’940.55EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.88%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2014
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Capital Bank - GRAWE Gruppe AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.38 EUR (0.27 %)