| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.38 USD | -0.01 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 10.39 USD | Datum | 20.11.2024 |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 57469843 |
| ISIN | LU2237417030 |
| Name | abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.10.2020 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 14’009’084.09 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Paul Lukaszewski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies and/or corporations which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.95 | |
| Performance 2 Jahre | 18.15 | |
| Performance 3 Jahre | 0.41 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |