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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD Fonds 27912000 / LU1124234862

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

9.60 USD 0.01 USD 0.08 %
Vortag 9.59 USD Datum 29.11.2024

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27912000
ISIN LU1124234862
Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2015
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 188’601’880.33
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Sean Flanagan
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.52
Performance 2 Jahre
15.23
Performance 3 Jahre
8.58
Performance 5 Jahre
23.91
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432.35
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com