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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR Fonds 22337762 / LU0963897870

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Nettoinventarwert (NAV)

12.48 EUR -0.02 EUR -0.16 %
Vortag 12.50 EUR Datum 26.11.2024

abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22337762
ISIN LU0963897870
Name abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2013
Kategorie Global Government Bond
Währung EUR
Volumen 64’521’097.31
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager James Athey, Aaron Rock, Alex Everett
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.22
Performance 2 Jahre
1.15
Performance 3 Jahre
-6.00
Performance 5 Jahre
-4.90
Performance 10 Jahre
12.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com