Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.76 EUR | 0.00 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 8.76 EUR | Datum | 01.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 110235106 |
ISIN | LU2308704118 |
Name | abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund K Acc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.04.2021 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 58’761’451.76 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Kathy Collins |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 01.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund K Acc Hedged EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to provide income over the term of the Fund by investing at least 60% of its Net Asset Value in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, denominated in US Dollars, issued by corporations (including holding companies of such corporations) and/or governments or government related bodies worldwide, including Emerging Market countries and with a final maturity up to the "Maturity Date", 22 April 2025.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund K Acc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.63 | |
Performance 2 Jahre | 12.73 | |
Performance 3 Jahre | 4.78 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’767’251.83 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |