| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.81 USD | 0.00 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 7.80 USD | Datum | 26.11.2024 |
abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund L QIncA USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 54320133 |
| ISIN | LU2158753264 |
| Name | abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund L QIncA USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 54’644’966.68 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Kathy Collins |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund L QIncA USD Fonds: The Fund’s investment objective is to provide income over the term of the Fund by investing at least 60% of its Net Asset Value in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, denominated in US Dollars, issued by corporations (including holding companies of such corporations) and/or governments or government related bodies worldwide, including Emerging Market countries and with a final maturity up to the "Maturity Date", 22 April 2025.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund L QIncA USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.94 | |
| Performance 2 Jahre | 15.06 | |
| Performance 3 Jahre | -9.83 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |