Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
18.41 EUR | -0.20 EUR | -1.07 % |
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Vortag | 18.61 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0561655688 |
Name | AI Navigator - US & Europe Equity A Fonds |
Fondsgesellschaft | WWK Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.12.2010 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 411’967’381.59 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AI Navigator - US & Europe Equity A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AI Navigator - US & Europe Equity A Fonds
Performance 1 Jahr | 18.54 | |
Performance 2 Jahre | 25.83 | |
Performance 3 Jahre | 13.48 | |
Performance 5 Jahre | 23.98 | |
Performance 10 Jahre | 51.55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | WWK Investment S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 26 19 63 79 |
Fax | |
URL | http://www.wwk-investment.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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DWS Invest StepIn Global Equities PFC Fonds | 18.61 | |
Systematic DLT Class USD B Fonds | 18.66 | |
Perspektive Wachstum Fonds | 18.70 | |
RBF Capital SICAV - RBSF Class M Fonds | 18.81 | |
Systematic DLT Class USD E Fonds | 18.99 |