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Nettoinventarwert (NAV)

1’125.46 EUR 0.31 EUR 0.03 %
Vortag 1’125.15 EUR Datum 21.11.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48343395
ISIN LU2009875514
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 135’962’419.69
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class C EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

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Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class C EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.64
Performance 2 Jahre
15.23
Performance 3 Jahre
10.24
Performance 5 Jahre
12.85
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 117’344.83
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
URL http://www.fairoakscap.com