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Nettoinventarwert (NAV)

1’150.27 USD 0.31 USD 0.03 %
Vortag 1’149.96 USD Datum 20.12.2024

Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32163977
ISIN CH0321639772
Name Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds
Fondsgesellschaft Alpinum Investment Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.06.2016
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 63’082’996.18
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Reto Ineichen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds: Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
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Fonds Performance: Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds

Performance 1 Jahr
5.13
Performance 2 Jahre
10.23
Performance 3 Jahre
11.51
Performance 5 Jahre
12.27
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Alpinum Investment Management AG
Postfach Talstrasse 82
PLZ
Ort Zürich
Land
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