Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123’426.65 EUR | -179.33 EUR | -0.15 % |
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Vortag | 123’605.98 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1435064875 |
Name | Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.09.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 47’188’905.55 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Darüber hinaus kann in allen anderen zulässigen Vermögenswerten investiert werden. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Performance 1 Jahr | 11.96 | |
Performance 2 Jahre | 14.55 | |
Performance 3 Jahre | 5.44 | |
Performance 5 Jahre | 14.89 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.78 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 261502-1 |
Fax | +352 261502-70 |
URL | http://www.universal-investment.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Degussa Bank-Universal-Rentenfonds Fonds | 12.13 |