Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
137.33 EUR | 0.40 EUR | 0.29 % |
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Vortag | 136.93 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3844888 |
ISIN | LU0352153018 |
Name | Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds I Fonds |
Fondsgesellschaft | HRK LUNIS |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.03.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 63’538’922.63 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds I Fonds: Das Teilfondsvermägen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden:
- Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate
- fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate
- Genuk- und Partizipationsscheine von Unternehmen
- Optionsscheine auf Wertpapiere
- Devisen oder Devisenkontrakte
Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist.Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmassig, d.h. auch vollständig, in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden.
Maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.30 | |
Performance 2 Jahre | 12.07 | |
Performance 3 Jahre | -0.84 | |
Performance 5 Jahre | 24.22 | |
Performance 10 Jahre | 39.90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |