Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds 24621044 / LU1036892872
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 23’540.56 JPY | -50.73 JPY | -0.22 % |
|---|
| Vortag | 23’591.29 JPY | Datum | 29.10.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24621044 |
| ISIN | LU1036892872 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 86’092’567.18 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.32 | |
| Performance 2 Jahre | 38.37 | |
| Performance 3 Jahre | 68.34 | |
| Performance 5 Jahre | 80.23 | |
| Performance 10 Jahre | 96.39 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 21’549’920.44 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |