| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.82 EUR | 0.30 EUR | 0.26 % |
|---|
| Vortag | 113.52 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14778634 |
| ISIN | LU0679891803 |
| Name | Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18’393’789.83 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds: Der Asian Bond Opportunities UI ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.40 | |
| Performance 2 Jahre | 12.84 | |
| Performance 3 Jahre | -0.29 | |
| Performance 5 Jahre | -0.29 | |
| Performance 10 Jahre | -3.06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.19 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
| PLZ | L-6776 |
| Ort | Grevenmacher |
| Land | |
| Telefon | +352 261502-1 |
| Fax | +352 261502-70 |
| URL | http://www.universal-investment.lu |