| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 54.98 EUR | 0.05 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 54.93 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P2) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 135079096 |
| ISIN | LU2146179192 |
| Name | Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P2) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 509’510’746.23 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P2) Fonds: Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P2) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P2) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| URL | http://www.assenagon.com |