Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.16 EUR | 0.33 EUR | 0.32 % |
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Vortag | 103.83 EUR | Datum | 25.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 133888855 |
ISIN | LU2756541327 |
Name | Asteria Funds - US Core Fixed Income IH EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.04.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 15’419’663.22 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Paul Kamenski |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - US Core Fixed Income IH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the FTSE US Government Bond Index (the “Index”) through active systematic security selection and diversified, optimized portfolio construction. The Sub-Investment Manager will seek income from US government bonds using a systematically driven approach. The Sub-Investment Manager intends to implement a long-only strategy with fully quantitative modeling for identifying enhanced yield potential, curve mispricings and trends relative to the Index.
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Fonds Performance: Asteria Funds - US Core Fixed Income IH EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 955’711.59 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Postfach | 19, rue de Bitbourg |
PLZ | L-1273 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 260021 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.waystone.com/ |