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Nettoinventarwert (NAV)

100.04 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 100.04 EUR Datum 22.11.2024

Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE0008KKU2I0
Name Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.03.2023
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 2’534’701’277.94
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.

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Fonds Performance: Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
0.93
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875’867.16
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
URL http://www.avivainvestors.com