Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

1’045.46 EUR 0.14 EUR 0.01 %
Vortag 1’045.33 EUR Datum 24.12.2024

Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 129452987
ISIN IE000T27FAM7
Name Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.10.2023
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 2’793’582’328.67
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.79
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
URL http://www.avivainvestors.com