Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
137.56 EUR | 0.26 EUR | 0.19 % |
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Vortag | 137.30 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10945244 |
ISIN | LU0482269650 |
Name | AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2010 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’065’508’447.75 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Xavier Galiez, Mikaël Pacot |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.08 | |
Performance 2 Jahre | 4.10 | |
Performance 3 Jahre | -9.99 | |
Performance 5 Jahre | -9.17 | |
Performance 10 Jahre | 4.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Postfach | Tour Majunga - 6 place de la Pyramide |
PLZ | 92908 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 44 45 70 00 |
Fax | |
URL | http://www.axa-im.fr |