Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.60 EUR | 0.06 EUR | 0.93 % |
---|
Vortag | 6.54 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1049444 |
ISIN | LU0108018853 |
Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B-AZ Fund Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.11.2000 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 44’067’800.05 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B-AZ Fund Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.30 | |
Performance 2 Jahre | 3.63 | |
Performance 3 Jahre | 8.14 | |
Performance 5 Jahre | 5.51 | |
Performance 10 Jahre | 11.99 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’408.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |