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Nettoinventarwert (NAV)

20.93 EUR -0.11 EUR -0.52 %
Vortag 21.04 EUR Datum 27.12.2024

Baloise-Rentenfonds DWS Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 346140
ISIN DE0008474065
Name Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.10.1971
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 134’038’507.20
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.

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Fonds Performance: Baloise-Rentenfonds DWS Fonds

Performance 1 Jahr
1.03
Performance 2 Jahre
7.67
Performance 3 Jahre
-11.80
Performance 5 Jahre
-12.30
Performance 10 Jahre
-2.92

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.71 %
Verwaltungsgebühr 0.98 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Postfach Mainzer Landstraße 11–17
PLZ 60329
Ort Frankfurt
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.dws.de