Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6’104.09 EUR | 2.06 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 6’102.03 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 625441 |
ISIN | AT0000859749 |
Name | Bawag Spezial 1 A Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi Austria |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 22.10.1990 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 35’352’480.94 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Mario Kogler, Michael Srb |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 06.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bawag Spezial 1 A Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrags, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Der Fonds ist ein Rentenfonds, der zu mindestens 90 v.H. in auf Euro oder gegen Euro kursgesicherte Forderungswertpapiere investiert.
Der Fonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Wertpapiere beträgt zwischen 0 und 8 Jahre.
Fonds Performance: Bawag Spezial 1 A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.82 | |
Performance 2 Jahre | 8.06 | |
Performance 3 Jahre | 0.47 | |
Performance 5 Jahre | 0.88 | |
Performance 10 Jahre | 1.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria GmbH |
Postfach | Schwarzenbergplatz 3 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | + 43 (1) 92 82500 |
Fax | + 43 (1) 92 82522 |
URL | http://www.amundi.at |