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Nettoinventarwert (NAV)

105.55 USD 0.05 USD 0.05 %
Vortag 105.50 USD Datum 16.12.2024

Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2747633969
Name Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.05.2024
Kategorie Aktien Sonstige islamkonform
Währung USD
Volumen 65’113’394.57
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Nicolás Avilán, Jennifer Stubert
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of equity (including eligible closed-ended REITs) and fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. Under normal market conditions, the average portfolio composition will be around 50 % of investments in equity securities and 50% of investments in fixed income securities.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds

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Konditionen

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Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440.50
Ausschüttung Thesaurierend