Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.15 USD | 0.33 USD | 0.34 % |
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Vortag | 95.82 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2145274135 |
Name | Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus AD USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 115’947’058.69 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Soledad Castellano, Fabricio Chala |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus AD USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will mainly invest, directly or indirectly through UCITs and UCIs (including ETFs), in fixed income instruments issued by Latin American issuers in both local and hard currency. The Sub-Fund's portfolio may be exposed up to 20% of its net assets to non-USD currencies. To mitigate volatility due to the periodic fluctuations in foreign exchange markets, the Sub-Fund may engage in derivative transactions for the purpose of hedging its currency risk.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus AD USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.63 | |
Performance 2 Jahre | 16.08 | |
Performance 3 Jahre | 5.28 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 43’235.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |