Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.20 USD | 0.87 USD | 0.88 % |
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Vortag | 99.33 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35514945 |
ISIN | LI0355149456 |
Name | B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds |
Fondsgesellschaft | B&I Capital |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 03.03.2017 |
Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Global |
Währung | USD |
Volumen | 105’916’178.44 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Donner & Reuschel AG |
Fondsmanager | Charles Isaac, Christian Bernasconi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds: Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in kotierte globale Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. Darüber hinaus kann der OGAW in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren. Der OGAW investiert hauptsächlich in etablierten Märkten wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, andere Europäische Länder, Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien. Weitere Möglichkeiten können sich in weitere entwickelte Märkte weltweit ergeben. Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: B&I Global Real Estate Securities Fund B Fonds
Performance 1 Jahr | -3.77 | |
Performance 2 Jahre | 7.14 | |
Performance 3 Jahre | -23.62 | |
Performance 5 Jahre | -10.93 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | B&I Capital AG |
Postfach | TALACKER 35 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 215 2888 |
Fax | |
URL | http://www.bnicapital.com |