Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’597.14 USD | -6.95 USD | -0.43 % |
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Vortag | 1’604.09 USD | Datum | 06.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 38412381 |
ISIN | LU1689730122 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 16’158’608.38 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.59 | |
Performance 2 Jahre | 21.53 | |
Performance 3 Jahre | 13.36 | |
Performance 5 Jahre | -1.17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 225’537.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |