Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.16 EUR | -0.11 EUR | -0.14 % |
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Vortag | 79.27 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23127206 |
ISIN | LU1008595057 |
Name | BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 184’317’287.15 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc Fonds: The sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.82 | |
Performance 2 Jahre | 9.02 | |
Performance 3 Jahre | -7.82 | |
Performance 5 Jahre | -9.62 | |
Performance 10 Jahre | -4.39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 26 99-1 |
Fax | |
URL | http://www.banquedeluxembourg.com |