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BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc Fonds 12754817 / IE00B3KDB730

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Nettoinventarwert (NAV)

118.98 USD 0.03 USD 0.03 %
Vortag 118.95 USD Datum 27.11.2024

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12754817
ISIN IE00B3KDB730
Name BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.07.2013
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 74’165’125’381.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsmanager Coleen Gasiewski
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

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Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.33
Performance 2 Jahre
10.57
Performance 3 Jahre
11.91
Performance 5 Jahre
12.63
Performance 10 Jahre
18.94

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com