| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 82.23 EUR | 0.12 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 82.11 EUR | Datum | 17.03.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111398872 |
| ISIN | LU2333309495 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.10.2021 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 137’594’244.34 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.90 | |
| Performance 2 Jahre | 8.14 | |
| Performance 3 Jahre | 0.05 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |