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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds 12022441 / LU0549545142

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Nettoinventarwert (NAV)

176.67 EUR 0.11 EUR 0.06 %
Vortag 176.56 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12022441
ISIN LU0549545142
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2010
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2’510’495’653.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.19
Performance 2 Jahre
10.66
Performance 3 Jahre
-6.45
Performance 5 Jahre
-2.86
Performance 10 Jahre
19.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com