| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 151’508.03 USD | 225.13 USD | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 151’282.90 USD | Datum | 21.11.2024 |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31062450 |
| ISIN | LU1291092200 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.02.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’523’640’841.15 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.64 | |
| Performance 2 Jahre | 19.58 | |
| Performance 3 Jahre | -3.89 | |
| Performance 5 Jahre | 1.15 | |
| Performance 10 Jahre | 26.73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 216’175.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |