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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap Fonds 45110514 / LU1815417925

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

1’765.40 EUR 0.30 EUR 0.02 %
Vortag 1’765.10 EUR Datum 24.12.2024

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45110514
ISIN LU1815417925
Name BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.02.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 276’601’511.81
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager David Favier, Olivier Boutoille
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap Fonds: To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap Fonds

Performance 1 Jahr
9.69
Performance 2 Jahre
26.24
Performance 3 Jahre
17.58
Performance 5 Jahre
26.50
Performance 10 Jahre
48.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.26 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com