| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 121.53 USD | -0.06 USD | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 121.59 USD | Datum | 21.11.2024 |
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21164498 |
| ISIN | LU0823386163 |
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 160’646’744.06 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.47 | |
| Performance 2 Jahre | 15.89 | |
| Performance 3 Jahre | -2.50 | |
| Performance 5 Jahre | -9.10 | |
| Performance 10 Jahre | -19.11 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |