Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3.99 GBP | 0.04 GBP | 0.98 % |
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Vortag | 3.95 GBP | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2023267 |
ISIN | GB00B01X1152 |
Name | BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Managers |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 01.02.1998 |
Kategorie | Staatsanleihen GBP |
Währung | GBP |
Volumen | 44’643’987.50 |
Depotbank | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
Fondsmanager | Carl Shepherd, Howard Cunningham |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds: Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des
Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer
Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.07 | |
Performance 2 Jahre | -14.25 | |
Performance 3 Jahre | -41.23 | |
Performance 5 Jahre | -38.62 | |
Performance 10 Jahre | -9.53 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 57’431’056.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Managers Limited |
Postfach | BNY Mellon Fund Managers Limited |
PLZ | |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonim.co.uk |