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Nettoinventarwert (NAV)

18.26 USD 0.01 USD 0.05 %
Vortag 18.25 USD Datum 27.11.2024

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2099823234
Name Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1’066’755’552.64
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds: Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind.

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Fonds Performance: Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds

Performance 1 Jahr
7.35
Performance 2 Jahre
19.89
Performance 3 Jahre
4.22
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.25 %
Verwaltungsgebühr 0.53 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Capital International Management Company Sàrl
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Ort Kennedy
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