| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 126.46 EUR | -0.10 EUR | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 126.56 EUR | Datum | 09.01.2025 |
CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4451396 |
| ISIN | LU0379561045 |
| Name | CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds |
| Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.04.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’671’884.45 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.50 | |
| Performance 2 Jahre | 8.65 | |
| Performance 3 Jahre | -0.58 | |
| Performance 5 Jahre | 0.85 | |
| Performance 10 Jahre | 12.51 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR Fonds | 4.53 | |
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds | 4.55 | |
| SIP Bond A Fonds | 4.56 | |
| Steyler Fair Invest - Bonds R Fonds | 4.57 | |
| HANSArenta Fonds | 4.57 |