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Nettoinventarwert (NAV)

96.03 EUR -0.64 EUR -0.66 %
Vortag 96.67 EUR Datum 03.12.2024

CB-Accent Lux World Selection A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3085598
ISIN LU0299668185
Name CB-Accent Lux World Selection A Fonds
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.05.2007
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 6’045’276.01
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Roberto Malnati
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux World Selection A Fonds: The objective of this subfund is to profit from economic growth in global markets. At the global level and without geographical limitation, the portfolio will be invested in securities from developed countries, OECD member countries, and emerging countries. At least two thirds of the portfolio will be invested in these transferable securities. The investment in shares may represent 100% of the subfund’s net assets. Fixed-income securities will have a minimum Investment Grade rating. The investments of this subfund may also be made by means of UCI and UCITS with a maximum of 10%. The subfund may also hold cash and use derivative financial instruments to hedge risk and improve the effectiveness of its management. The currency of account for the subfund is the Euro (EUR). Type and form of shares: registered share, capitalisation. Fractions of shares: up to three decimal places.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux World Selection A Fonds

Performance 1 Jahr
17.78
Performance 2 Jahre
15.33
Performance 3 Jahre
5.63
Performance 5 Jahre
-7.99
Performance 10 Jahre
-12.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Swan Asset Management S.A.
Postfach Via L. Zuccoli 19
PLZ 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41.91.9863195
Fax
eMail
URL http://www.swan-am.ch/