Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2.87 GBP | -0.03 GBP | -0.93 % |
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Vortag | 2.90 GBP | Datum | 03.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19748660 |
ISIN | GB00B87JKQ15 |
Name | Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Kategorie | Branchen: Technologie |
Währung | GBP |
Volumen | 41’369’729.80 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Weixu Yan |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds: The Scheme aims to track the FTSE techMARK Focus Index “the Index”. The Scheme will invest at least 80% in shares of companies included in the techMARK™ market, for the purpose of tracking the Index as closely as possible.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -6.27 | |
Performance 2 Jahre | -2.03 | |
Performance 3 Jahre | 5.61 | |
Performance 5 Jahre | 46.41 | |
Performance 10 Jahre | 83.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.67 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148.62 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |