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Nettoinventarwert (NAV)

11.82 USD -0.01 USD -0.11 %
Vortag 11.83 USD Datum 27.11.2024

Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BQZJ2H42
Name Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.12.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 2’697’490.54
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.

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Fonds Performance: Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
-5.67
Performance 2 Jahre
8.05
Performance 3 Jahre
9.85
Performance 5 Jahre
1.82
Performance 10 Jahre
6.84

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com