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Nettoinventarwert (NAV)

1’450.94 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2024

Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50553437
ISIN LI0505534375
Name Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds
Fondsgesellschaft IFS Independent Financial Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 16.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 105’247’831.01
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
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Fonds Performance: Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.65
Performance 2 Jahre
16.22
Performance 3 Jahre
28.21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name IFS Independent Financial Services AG
Postfach Habsburgerstrasse 12, CH-6003 Luzern
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Ort Luzern
Land
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