Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’450.94 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50553437 |
ISIN | LI0505534375 |
Name | Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.03.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 105’247’831.01 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen
oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv
ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
Fonds Performance: Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.65 | |
Performance 2 Jahre | 16.22 | |
Performance 3 Jahre | 28.21 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |