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Anlageziel AB - Financial Credit Portfolioio S1 USD Acc Fonds
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Stammdaten
| Valor | 41872494 |
| ISIN | LU1808993833 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 21’041’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steve Hussey, Timothy Kurpis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.30 |
| Fonds Volumen | 130’522’021.45USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.62% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD (0.04 %) |