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Anlageziel AB SICAV I - Short Duration Income Portfolio IT USD Fonds
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Stammdaten
| Valor | 59659267 |
| ISIN | LU2211954008 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 914’150.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik, Will Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.85 |
| Fondsvolumen | 101’456’928.17USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.01.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 USD (0.33 %) |