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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Income Bond Fund A MIncA HKD Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations (including government-owned corporations).
Stammdaten
| Valor | 48251169 |
| ISIN | LU2001393722 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | 116.38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Garreth Innes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83.59 |
| Fondsvolumen | 28’026’280.13HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 HKD (-0.08 %) |