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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MInc USD Fonds
Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen unterliegen dem Zinsund Kreditrisiko. Zinsschwankungen beeinflussen den Kapitalwert der Anlagen. Wenn die langfristigen Zinssätze steigen, fällt der Kapitalwert von Renten tendenziell und umgekehrt. Das Kreditrisiko spiegelt die Fähigkeit des Emittenten eines Rentenpapiers wider, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zudem erhöht das Engagement des Fonds in einem spezifischen regionalen Markt das Volatilitätsrisiko. Das Fondsportfolio hat einen umfangreichen Bestand an Hochzinsanleihen, was bedeutet, dass Anleger ein höheres Kapitalund Ertragsrisiko tragen als bei einem Fonds, der in Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität investiert.
Stammdaten
Valor | 4983923 |
ISIN | LU0396317843 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 952.75 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Brett Diment |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.77 |
Fondsvolumen | 7’771’467.16USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.71% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (-0.04 %) |