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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MIncA USD Fonds

Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen unterliegen dem Zinsund Kreditrisiko. Zinsschwankungen beeinflussen den Kapitalwert der Anlagen. Wenn die langfristigen Zinssätze steigen, fällt der Kapitalwert von Renten tendenziell und umgekehrt. Das Kreditrisiko spiegelt die Fähigkeit des Emittenten eines Rentenpapiers wider, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zudem erhöht das Engagement des Fonds in einem spezifischen regionalen Markt das Volatilitätsrisiko. Das Fondsportfolio hat einen umfangreichen Bestand an Hochzinsanleihen, was bedeutet, dass Anleger ein höheres Kapitalund Ertragsrisiko tragen als bei einem Fonds, der in Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität investiert.
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Stammdaten

Valor 30365771
ISIN LU1301655590
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 952.75
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Brett Diment

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.58
Fondsvolumen 7’771’467.16USD
Total Expense Ratio (TER) 1.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (-0.04 %)